Saldobalanse fra Dynamics 365 Finance & Operations via SFTP
Denne guiden er for IT-avdelingen som setter opp automatisk levering av saldobalanse fra Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (F&O) til Revizo.
Slik fungerer det
- F&O eksporterer saldobalansen til en fil etter en fast plan.
- Filen legges i en mappe på en SFTP-server dere kontrollerer.
- Revizo kobler til serveren, henter nye filer og importerer saldoene til riktig selskap og periode.
Revizo henter filer fra deres SFTP-server. Opplasting til en SFTP-server driftet av Revizo er ikke tilgjengelig ennå.
1. Eksporter saldobalansen fra F&O
- Data management-eksport med gjentakende jobb, og en Logic App eller Power Automate-flyt som skriver filen til SFTP-mappen (SFTP-SSH-connector), eller
- en Logic App som starter eksporten selv (
ExportToPackage) og skriver filen til SFTP.
Bruk samme innhold som Hovedbok → Forespørsler og rapporter → Saldobalanse → Eksporter til Excel gir i dag.
| Kolonne | Påkrevd | Merknad |
|---|---|---|
MainAccount | Ja | Hovedkontonummer |
Closing balance | Ja | UB i regnskapsvaluta |
Name | Anbefalt | Kontonavn |
Opening balance | Anbefalt | IB for perioden |
DataAreaId (eller Company) | Hvis filen har flere juridiske enheter | f.eks. DK01, UK01 |
Period eller Date | Valgfri | f.eks. 2026-09 eller 2026-09-30. Ellers: periode i filnavnet |
- Format:
.xlsx, eller.csvi UTF-8 (;,,eller tab), med overskriftsrad. - Filnavn med periode:
TB_DK01_2026-09.xlsx,TB_202609.csv,2026_09,Sep 2026. Et tidsstempel legges etter perioden. Uten periode kan Revizo bruke måneden før filen kom (filens endringstid på SFTP-serveren), så ikke behold kildefilens tidsstempel ved opplasting. - Frekvens: etter månedsavslutning, gjerne daglig i avslutningsperioden. En ny fil for samme selskap og periode erstatter den forrige.
2. SFTP-server
Opprett en egen SFTP-bruker for Revizo med SSH-nøkkel (anbefalt; Revizo sender offentlig nøkkel) og lesetilgang til mappen. Skrive-/slettetilgang trengs bare hvis Revizo skal flytte eller slette filer etter lesing.
3. Brannmur
Tillat kun SFTP-trafikk fra Revizos utgående IP-adresser. Revizo sender dere adressene under oppsettet, både for den planlagte importen og for «Test» og «Synkroniser nå».
4. Send tilkoblingsdetaljer til Revizo
Vertsnavn og port, brukernavn, vertsnøkkel (SHA-256), mappe og filmønster, selskapskoder
per selskap (f.eks. DK01 = Protector Denmark) og hva som skal skje med filer etter
lesing. Send dette over en sikker kanal.
Hva dere ser i Revizo
- Saldoene vises i Balanseavstemming per selskap og periode. Nye kontoer opprettes automatisk.
- Finnes ingen periode for filen (verken i filen, i filnavnet eller i periode-regelen i Revizo), importeres ingenting fra filen. Administrator får varsel, og filen prøves igjen ved hver synk til en periode finnes.
- Rader med en selskapskode uten kobling hoppes over og administrator varsles. Resten av filen importeres. Lever filen på nytt etter at koblingen er lagt inn.
- Status og siste henting vises under Innstillinger → Integrasjoner → SFTP.